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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,858 | -47,160 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,858 | -47,160 | ||||
| 折舊費用 | 15,294 | 15,990 | ||||
| 攤銷費用 | 6,616 | 5,863 | ||||
| 利息費用 | 6,017 | 6,434 | ||||
| 利息收入 | -147 | -300 | ||||
| 股利收入 | -321 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,459 | 27,987 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -111 | -173 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,767 | 39,145 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,026 | -17,705 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,304 | 317 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,934 | 21,584 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -172 | -585 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,585 | -2,253 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,017 | -748 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -92 | -2,073 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,322 | 8,530 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -536 | -1,424 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,080 | 1,447 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,146 | 23,031 | ||||
| 調整項目合計 | -9,687 | 51,018 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,545 | 3,858 | ||||
| 收取之利息 | 147 | 300 | ||||
| 支付之利息 | -5,321 | -5,320 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58 | -97 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,777 | -1,259 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 560 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,825 | -6,355 | ||||
| 存出保證金減少 | 68 | -580 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -373 | -12,384 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,570 | -19,319 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 65,000 | 65,000 | ||||
| 短期借款減少 | -45,000 | -65,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,153 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -93 | 103 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,086 | -8,360 | ||||
| 支付之利息 | -725 | -1,115 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,147 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,102 | -9,372 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,410 | -2,735 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,835 | -32,685 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,465 | 154,279 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,630 | 121,594 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,630 | 121,594 | ||||