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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,703 | -71,919 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,703 | -71,919 | ||||
| 折舊費用 | 22,843 | 24,073 | ||||
| 攤銷費用 | 9,983 | 9,065 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -894 | 0 | ||||
| 利息費用 | 8,878 | 9,708 | ||||
| 利息收入 | -192 | -382 | ||||
| 股利收入 | -321 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,297 | 42,464 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,721 | 15,727 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,630 | -13,040 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,488 | -2,694 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,579 | -7 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -111 | -213 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,631 | 20,315 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,351 | 2,158 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 480 | -1,547 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,358 | 21,343 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -738 | -1,696 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7 | 40,360 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,586 | 40,353 | ||||
| 調整項目合計 | 49,883 | 82,817 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,586 | 10,898 | ||||
| 收取之利息 | 177 | 367 | ||||
| 支付之利息 | -7,905 | -8,044 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81 | -59 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,777 | 3,162 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 560 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,125 | 4,619 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,850 | -7,041 | ||||
| 存出保證金減少 | 68 | -585 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -969 | -17,316 | ||||
| 收取之股利 | 321 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,255 | -20,323 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 160,000 | 100,000 | ||||
| 短期借款減少 | -130,000 | -80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,153 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -21 | -3 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,013 | -12,686 | ||||
| 支付之利息 | -1,046 | -1,642 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,147 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,926 | 5,669 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,653 | 5,162 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,611 | -6,330 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,465 | 154,279 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,076 | 147,949 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,076 | 147,949 | ||||