| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,018 | 15,769 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,018 | 15,769 | ||||
| 折舊費用 | 28,743 | 30,355 | ||||
| 攤銷費用 | 11,847 | 14,050 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -886 | ||||
| 利息費用 | 10,847 | 11,680 | ||||
| 利息收入 | -168 | -246 | ||||
| 股利收入 | 0 | -321 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,269 | 54,632 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -116 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,258 | 25,315 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,848 | -2,848 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,222 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,781 | -919 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,228 | 2,162 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,301 | 23,710 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10 | -149 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,398 | 148 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,090 | 6,905 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,435 | 1,219 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,960 | 671 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 155 | -1,053 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,688 | 7,741 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,989 | 31,451 | ||||
| 調整項目合計 | -14,720 | 86,083 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,298 | 101,852 | ||||
| 收取之利息 | 168 | 246 | ||||
| 支付之利息 | -10,183 | -10,371 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -498 | -51 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 785 | 91,676 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 560 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,186 | 6,125 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,728 | -2,135 | ||||
| 存出保證金減少 | 5 | 69 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,434 | -2,612 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 321 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,971 | 2,323 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 210,000 | 160,000 | ||||
| 短期借款減少 | -210,000 | -130,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 55 | ||||
| 存入保證金減少 | -108 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,420 | -16,186 | ||||
| 支付之利息 | -960 | -1,345 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -8,147 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,488 | 4,377 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,595 | 727 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,079 | 99,103 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,568 | 153,465 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,489 | 252,568 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,489 | 252,568 | ||||