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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,085 | 7,975 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,085 | 7,975 | ||||
| 折舊費用 | 13,924 | 14,598 | ||||
| 攤銷費用 | 5,690 | 5,979 | ||||
| 利息費用 | 5,365 | 5,514 | ||||
| 利息收入 | -137 | -89 | ||||
| 股利收入 | -480 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,362 | 26,002 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4 | -17 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,278 | -1,898 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30 | 1,493 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,222 | -1,214 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -48,951 | -52,593 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,658 | 4,376 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,375 | -49,853 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1 | -25 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 54,299 | 29,187 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,588 | -14,819 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,889 | 1,008 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,047 | 27,791 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -146 | 311 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,406 | 43,453 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,969 | -6,400 | ||||
| 調整項目合計 | 9,393 | 19,602 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,478 | 27,577 | ||||
| 收取之利息 | 137 | 89 | ||||
| 支付之利息 | -5,009 | -5,063 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -165 | -371 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,441 | 22,232 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,778 | -1,184 | ||||
| 存出保證金增加 | -5 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,119 | -4,503 | ||||
| 收取之股利 | 480 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,422 | -5,687 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 60,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,891 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -107 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,374 | -8,169 | ||||
| 支付之利息 | -344 | -527 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,718 | 8,088 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,723 | 4,262 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,578 | 28,895 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 236,489 | 252,568 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,067 | 281,463 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,067 | 281,463 | ||||