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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,486 | 26,018 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,486 | 26,018 | ||||
| 折舊費用 | 28,090 | 28,743 | ||||
| 攤銷費用 | 12,326 | 11,847 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 71 | 0 | ||||
| 利息費用 | 11,446 | 10,847 | ||||
| 利息收入 | -1,398 | -168 | ||||
| 股利收入 | -480 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,055 | 51,269 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 116 | -116 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,073 | -10,258 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -774 | 2,848 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,222 | -1,222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,246 | -4,781 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,235 | 1,228 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,520 | -12,301 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 44 | -10 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,433 | -54,398 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,682 | 4,090 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,513 | 1,435 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,791 | -4,960 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -928 | 155 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,953 | -53,688 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,567 | -65,989 | ||||
| 調整項目合計 | 35,488 | -14,720 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,974 | 11,298 | ||||
| 收取之利息 | 1,288 | 168 | ||||
| 支付之利息 | -10,505 | -10,183 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -266 | -498 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,491 | 785 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,186 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,929 | -1,728 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,083 | -6,434 | ||||
| 收取之股利 | 480 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,536 | -2,971 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 210,000 | ||||
| 短期借款減少 | -121,000 | -210,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -108 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,887 | -16,420 | ||||
| 發放現金股利 | -25,204 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -628 | -960 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,719 | -17,488 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,309 | 3,595 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,073 | -16,079 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 236,489 | 252,568 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,416 | 236,489 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,416 | 236,489 | ||||