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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,384 | 34,085 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,384 | 34,085 | ||||
| 折舊費用 | 14,094 | 13,924 | ||||
| 攤銷費用 | 7,015 | 5,690 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -73 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,191 | 5,365 | ||||
| 利息收入 | -2,777 | -137 | ||||
| 股利收入 | 0 | -480 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -17,141 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,309 | 24,362 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,028 | -8,278 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 603 | -30 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -48,935 | -48,951 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 961 | 5,658 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,343 | -50,375 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,219 | -10,048 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -221 | -1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,982 | 54,299 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,024 | -10,588 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -33 | 1,889 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,343 | -53 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 77 | -92 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,657 | 35,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,686 | -14,969 | ||||
| 調整項目合計 | -11,377 | 9,393 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,007 | 43,478 | ||||
| 收取之利息 | 2,729 | 137 | ||||
| 支付之利息 | -5,964 | -5,009 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -347 | -165 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,425 | 38,441 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 20,001 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,863 | -1,778 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5 | ||||
| 存出保證金減少 | 5 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,133 | -4,119 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 480 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,010 | -5,422 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -57,440 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,580 | -8,374 | ||||
| 支付之利息 | -236 | -344 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,256 | -8,718 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -981 | -10,723 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,198 | 13,578 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,416 | 236,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,614 | 250,067 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 259,614 | 250,067 | ||||