| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,089 | 78,486 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,089 | 78,486 | ||||
| 折舊費用 | 31,189 | 28,090 | ||||
| 攤銷費用 | 13,125 | 12,326 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19 | 71 | ||||
| 利息費用 | 12,674 | 11,446 | ||||
| 利息收入 | -6,758 | -1,398 | ||||
| 股利收入 | 0 | -480 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -66 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -17,141 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,042 | 50,055 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 116 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,222 | -19,073 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 536 | -774 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,242 | -43,246 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,610 | 4,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,906 | -57,520 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,478 | -7,882 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -160 | 44 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,658 | 34,433 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,115 | 9,682 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,676 | 2,513 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,707 | 5,091 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -33 | -928 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,711 | 42,953 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,617 | -14,567 | ||||
| 調整項目合計 | 75,659 | 35,488 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 185,748 | 113,974 | ||||
| 收取之利息 | 6,358 | 1,288 | ||||
| 支付之利息 | -11,883 | -10,505 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -696 | -266 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 179,527 | 104,491 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 581 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 20,001 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,749 | -2,929 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 66 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,850 | -4 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,266 | -11,083 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 480 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,783 | -13,536 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 80,000 | ||||
| 短期借款減少 | -147,000 | -121,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,139 | -16,887 | ||||
| 發放現金股利 | -2 | -25,204 | ||||
| 支付之利息 | -695 | -628 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,836 | -83,719 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20 | -13,309 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,494 | -6,073 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,416 | 236,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 364,910 | 230,416 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 364,910 | 230,416 | ||||