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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,837 | 27,989 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,837 | 27,989 | ||||
| 折舊費用 | 8,013 | 7,668 | ||||
| 攤銷費用 | 2,321 | 2,575 | ||||
| 利息費用 | 2,925 | 3,449 | ||||
| 利息收入 | -3,199 | -2,694 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,060 | 10,998 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,726 | -25,044 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 179 | 147 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,840 | -26,792 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,103 | -1,545 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,810 | -53,234 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -22,333 | 5,686 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -212 | 174 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,585 | 36,802 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,019 | -18,159 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,620 | 47 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 917 | -54 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 894 | -17 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,452 | 24,479 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,358 | -28,755 | ||||
| 調整項目合計 | -10,298 | -17,757 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,539 | 10,232 | ||||
| 收取之利息 | 2,862 | 2,937 | ||||
| 支付之利息 | -2,466 | -2,837 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -421 | -286 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,514 | 10,046 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -70,287 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,149 | -154 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,663 | -2,555 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,099 | -2,709 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 70,000 | ||||
| 短期借款減少 | -190,000 | -70,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,078 | -4,891 | ||||
| 支付之利息 | -376 | -490 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,454 | -5,381 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -706 | -216 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,745 | 1,740 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 490,294 | 364,910 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 418,549 | 366,650 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 418,549 | 366,650 | ||||