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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,141 | 132,447 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,141 | 132,447 | ||||
| 折舊費用 | 24,462 | 23,147 | ||||
| 攤銷費用 | 7,323 | 7,572 | ||||
| 利息費用 | 8,510 | 10,159 | ||||
| 利息收入 | -11,155 | -9,294 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,140 | 31,584 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,704 | -27,136 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 200 | 137 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,468 | -39,072 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,459 | -5,523 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,023 | -71,594 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -29,319 | -2,689 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -196 | -56 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,259 | 70,013 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,156 | -5,734 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,877 | 1,178 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,943 | 3,517 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,800 | 765 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,208 | 66,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,815 | -4,600 | ||||
| 調整項目合計 | 14,325 | 26,984 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,466 | 159,431 | ||||
| 收取之利息 | 10,636 | 8,300 | ||||
| 支付之利息 | -7,469 | -9,033 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,113 | -1,459 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,520 | 157,239 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,616 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,918 | -4,219 | ||||
| 存出保證金減少 | 12 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,603 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,554 | -9,585 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,076 | -17,407 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 815,000 | 333,000 | ||||
| 短期借款減少 | -805,000 | -380,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 23 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,443 | -14,866 | ||||
| 發放現金股利 | -2 | -2 | ||||
| 支付之利息 | -1,022 | -1,377 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,444 | -63,245 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,602 | -185 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 150,602 | 76,402 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 490,294 | 364,910 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 640,896 | 441,312 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 640,896 | 441,312 | ||||