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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 166,109 | 70,162 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -19,645 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 166,109 | 50,517 | ||||
| 折舊費用 | 76,192 | 97,191 | ||||
| 攤銷費用 | 38,524 | 48,528 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,506 | 3,999 | ||||
| 利息費用 | 11,415 | 4,335 | ||||
| 利息收入 | -17,591 | -17,165 | ||||
| 股利收入 | -3,474 | -4,632 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,319 | 6,579 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,738 | 798 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -83,433 | 2,758 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -656 | -13,963 | ||||
| 金融資產減損損失 | 44,491 | 89,743 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 119,660 | 75,189 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 24,947 | -9,053 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 192,150 | 284,307 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,702 | 48,593 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,844 | -3,586 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 311,683 | -7,047 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,227 | -31,657 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,823 | 171,372 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,057 | 4,653 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -168 | -5,138 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,245 | -4,821 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 188,709 | 172,369 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,262 | 8,270 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -107,902 | 115,566 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -67,732 | 14,687 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 146,122 | 32,119 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 109 | 8,664 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,665 | 179,306 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 150,044 | 351,675 | ||||
| 調整項目合計 | 342,194 | 635,982 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 508,303 | 686,499 | ||||
| 收取之利息 | 17,745 | 17,168 | ||||
| 收取之股利 | 17,158 | 12,401 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,074 | -35,323 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 500,132 | 680,745 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -220,461 | -48,374 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 284,582 | 251,630 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,000 | -53,970 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 23,276 | 32,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 11,274 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -12,105 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -491,525 | -122,757 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 249,153 | 495 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,379 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -505,485 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -89,269 | -58,101 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -754,108 | 92 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -386,000 | 420,500 | ||||
| 應付短期票券增加 | 79,936 | -199,858 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -124,600 | ||||
| 舉借長期借款 | 591,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -106,633 | -207,629 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,086 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -57,908 | -57,350 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -165,645 | -54,683 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 9,941 | 16,416 | ||||
| 支付之利息 | -11,413 | -10,789 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,250 | 6,188 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,886 | -211,805 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,031 | 6,006 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -351,893 | 475,038 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,168,381 | 1,693,343 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,816,488 | 2,168,381 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,816,488 | 2,168,381 | ||||