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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,499 | 28,764 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,499 | 28,764 | ||||
| 折舊費用 | 17,879 | 21,248 | ||||
| 攤銷費用 | 6,239 | 6,210 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,048 | -399 | ||||
| 利息費用 | 2,483 | 3,118 | ||||
| 利息收入 | -1,442 | -3,567 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,072 | 1,198 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 173 | 17 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -963 | -10,438 | ||||
| 金融資產減損損失 | 9,766 | 6,369 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,579 | 10,628 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,626 | 9,391 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,460 | 43,775 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,000 | -590 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,813 | 2,826 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 224,079 | 244,675 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,688 | 28,006 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,072 | 5,954 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,941 | 20,944 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,039 | 5,193 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,487 | 13,758 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 231,897 | 320,766 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -222,763 | -286,395 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -78,025 | -68,987 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,082 | 79,379 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -393 | -14 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -291,093 | -276,017 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,196 | 44,749 | ||||
| 調整項目合計 | -2,736 | 88,524 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,235 | 117,288 | ||||
| 收取之利息 | 1,442 | 3,567 | ||||
| 收取之股利 | 5,035 | 5,502 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -75,078 | -14,306 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -103,836 | 112,051 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -6,097 | -54,810 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 26,673 | 62,410 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,322 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -570 | -40,140 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,167 | 576 | ||||
| 取得投資性不動產 | -133,845 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,481 | -7,680 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,465 | -39,644 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -10,000 | 80,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,113 | -179,936 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -8,410 | -6,499 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,912 | -1,194 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 18 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -90,871 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,481 | -3,119 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,457 | -110,748 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,461 | -1,751 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,383 | -40,092 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,662,237 | 1,816,488 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,521,854 | 1,776,396 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,521,854 | 1,776,396 | ||||