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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -44,862 | 75,321 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -44,862 | 75,321 | ||||
| 折舊費用 | 35,314 | 42,870 | ||||
| 攤銷費用 | 11,624 | 11,102 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,550 | 4,165 | ||||
| 利息費用 | 5,118 | 6,321 | ||||
| 利息收入 | -3,565 | -6,976 | ||||
| 股利收入 | -9 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,889 | 2,084 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,040 | -20,513 | ||||
| 金融資產減損損失 | 7,289 | 3,791 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,875 | 5,985 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,021 | -13,437 | ||||
| 其他項目 | 462 | 160 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,528 | 35,552 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,000 | -443 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,780 | 3,023 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 168,290 | 234,343 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,172 | 5,328 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 202,193 | 220,961 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,736 | 32,796 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,263 | 18,759 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,175 | 4,528 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 373,083 | 519,295 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20 | 84 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -259,024 | -419,361 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -65,446 | -33,586 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,584 | 88,530 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -641 | -1,063 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -328,715 | -365,396 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,368 | 153,899 | ||||
| 調整項目合計 | 116,896 | 189,451 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,034 | 264,772 | ||||
| 收取之利息 | 3,565 | 6,976 | ||||
| 收取之股利 | 10,364 | 5,502 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,395 | -50,830 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,568 | 226,420 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -9,662 | -101,930 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 27,241 | 131,765 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7,572 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,601 | -46,997 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 230 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,172 | 2,068 | ||||
| 取得投資性不動產 | -133,845 | -2,950 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,757 | -10,158 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -146,794 | -28,202 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -5,000 | 140,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,080 | -179,936 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -17,757 | -12,956 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,625 | -659 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -166,929 | -9,310 | ||||
| 支付之利息 | -5,107 | -6,321 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,662 | -69,182 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,101 | 6,288 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,665 | 135,324 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,662,237 | 1,816,488 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,561,572 | 1,951,812 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,561,572 | 1,951,812 | ||||