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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -81,643 | 121,650 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -81,643 | 121,650 | ||||
| 折舊費用 | 52,963 | 63,392 | ||||
| 攤銷費用 | 17,350 | 18,085 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,385 | 12,151 | ||||
| 利息費用 | 7,951 | 9,200 | ||||
| 利息收入 | -4,964 | -9,320 | ||||
| 股利收入 | -4,426 | -5,473 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,840 | -4,426 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -958 | -3,821 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -31,679 | -20,039 | ||||
| 金融資產減損損失 | 5,688 | 10,020 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 68,229 | 16,474 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,902 | -17,692 | ||||
| 其他項目 | 0 | 105 | ||||
| 收益費損項目合計 | 120,281 | 68,656 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,734 | 793 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -393 | 4,405 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 218,731 | 263,257 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,807 | 36,128 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 229,497 | 408,709 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,812 | 36,421 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,187 | 5,842 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 29,439 | 8,489 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 454,440 | 764,044 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 156 | -20 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -228,084 | -435,699 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -63,503 | 95,879 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,163 | 104,868 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -779 | -1,803 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -284,047 | -236,775 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,393 | 527,269 | ||||
| 調整項目合計 | 290,674 | 595,925 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,031 | 717,575 | ||||
| 收取之利息 | 4,964 | 9,320 | ||||
| 收取之股利 | 14,781 | 9,291 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,482 | -52,383 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,294 | 683,803 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -10,923 | -134,435 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 46,989 | 158,677 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -56,253 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 81,115 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,185 | -50,656 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,950 | 4,293 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,662 | 2,530 | ||||
| 取得投資性不動產 | -133,845 | -2,950 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -26,138 | -228,038 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,628 | -250,579 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 55,000 | 65,500 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,062 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -179,936 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -27,266 | -269,443 | ||||
| 存入保證金增加 | -803 | -759 | ||||
| 發放現金股利 | -46,000 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -201,009 | -102,508 | ||||
| 支付之利息 | -7,942 | -9,313 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 92,042 | -496,459 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,046 | -10,417 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,662 | -73,652 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,662,237 | 1,816,488 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,771,899 | 1,742,836 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,771,899 | 1,742,836 | ||||