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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,628 | -44,862 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,628 | -44,862 | ||||
| 折舊費用 | 25,201 | 35,314 | ||||
| 攤銷費用 | 8,441 | 11,624 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85 | 1,550 | ||||
| 利息費用 | 5,861 | 5,118 | ||||
| 利息收入 | -4,999 | -3,565 | ||||
| 股利收入 | 0 | -9 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,975 | 3,889 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 283 | 462 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,807 | -1,040 | ||||
| 金融資產減損損失 | -5,374 | 7,289 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,723 | 10,875 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,422 | 1,021 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,967 | 72,528 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 519 | 1,780 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,738 | 168,290 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,680 | 9,172 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 151,806 | 202,193 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,820 | 5,736 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,960 | -24,263 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 703 | 8,175 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 173,666 | 373,083 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -143,746 | -259,044 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,998 | -65,446 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26,452 | -3,584 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,305 | -641 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -251,501 | -328,715 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,835 | 44,368 | ||||
| 調整項目合計 | -42,868 | 116,896 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,496 | 72,034 | ||||
| 收取之利息 | 4,999 | 3,565 | ||||
| 收取之股利 | 6,900 | 10,364 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,206 | -56,395 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -60,803 | 29,568 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,171 | -9,662 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,215 | 27,241 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,692 | -7,572 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -47,770 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 21,531 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,599 | -10,601 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,816 | 230 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,012 | 1,172 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -133,845 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,972 | -13,757 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,710 | -146,794 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 25,000 | -5,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 79,994 | 100,080 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 120,000 | ||||
| 償還長期借款 | -17,502 | -17,757 | ||||
| 存入保證金減少 | 137 | -1,625 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -2,920 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -99,849 | -166,929 | ||||
| 支付之利息 | -5,929 | -5,107 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,845 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,914 | 23,662 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,346 | -7,101 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -174,773 | -100,665 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,773,635 | 1,662,237 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,598,862 | 1,561,572 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,598,862 | 1,561,572 | ||||