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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,166 | -275,976 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,166 | -275,976 | ||||
| 折舊費用 | 47,115 | 68,471 | ||||
| 攤銷費用 | 18,124 | 21,942 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,841 | 12,698 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -828 | 1,689 | ||||
| 利息費用 | 12,264 | 10,705 | ||||
| 利息收入 | -11,200 | -8,376 | ||||
| 股利收入 | -1,497 | -5,106 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,713 | 20,380 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | -3,146 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -300,141 | -28,961 | ||||
| 金融資產減損損失 | 237,525 | 61,582 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 25,444 | 119,973 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -979 | 410 | ||||
| 其他項目 | -19,234 | 19,291 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,454 | 291,552 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,734 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,464 | -1,898 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 149,952 | 274,971 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -171,662 | -4,287 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 105,083 | 308,796 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,585 | 16,784 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,396 | 7,212 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,844 | 42,160 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,012 | 646,472 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -444 | 424 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -157,803 | -244,496 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -153,892 | -47,013 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,640 | -66,438 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,200 | 584 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -349,979 | -356,939 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -293,967 | 289,533 | ||||
| 調整項目合計 | -284,513 | 581,085 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -237,347 | 305,109 | ||||
| 收取之利息 | 11,200 | 8,376 | ||||
| 收取之股利 | 8,397 | 15,461 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,236 | -71,176 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -245,986 | 257,770 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -4,477 | -17,371 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 48,428 | 55,275 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -97,787 | -131,037 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 336,494 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,561 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -47,770 | -1,371 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 21,531 | 81,115 | ||||
| 預付投資款增加 | -4,407 | -100,500 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 1,336 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,114 | -51,758 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 451 | 14,913 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,301 | 7,385 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,800 | -133,845 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,636 | -41,978 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 218,173 | -317,836 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 75,000 | 165,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -19,967 | 219,966 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 379,524 | ||||
| 償還長期借款 | -35,243 | -294,201 | ||||
| 存入保證金增加 | -695 | -2,537 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -46,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -202,827 | -253,238 | ||||
| 支付之利息 | -12,322 | -10,449 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,845 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,899 | 158,065 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,036 | 13,399 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -160,748 | 111,398 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,773,635 | 1,662,237 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,612,887 | 1,773,635 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,612,887 | 1,773,635 | ||||