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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,581 | 36,033 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,581 | 36,033 | ||||
| 折舊費用 | 28,822 | 37,520 | ||||
| 攤銷費用 | 6,218 | 14,891 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -84,160 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -605 | -594 | ||||
| 利息費用 | 9,836 | 9,037 | ||||
| 利息收入 | -10,743 | -7,454 | ||||
| 股利收入 | -5,839 | -1,497 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,236 | 6,765 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,177 | 44 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 4,411 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -14,802 | -162,464 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 126,486 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 71,987 | 23,701 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,608 | -8,030 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,576 | 38,405 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -88,321 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,167 | 541 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -52,256 | 33,052 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 182,684 | 2,526 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,505 | 92,280 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,408 | -13,933 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -3,051 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,853 | 111,415 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,364 | -120,145 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,411 | -63,768 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -42,121 | -29,105 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -219 | -5,195 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -123,115 | -218,213 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,262 | -106,798 | ||||
| 調整項目合計 | -54,686 | -68,393 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,895 | -32,360 | ||||
| 收取之利息 | 10,939 | 8,397 | ||||
| 收取之股利 | 5,839 | 7,454 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,395 | -20,927 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,278 | -37,436 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -293,586 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,153 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,492 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 37,514 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -42,383 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 157,803 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,562 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -47,770 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 6,000 | 21,531 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -3,507 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,231 | -7,895 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,192 | 1,834 | ||||
| 存出保證金減少 | -386 | -1,498 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -3,800 | ||||
| 處分投資性不動產 | 55,567 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,531 | -2,435 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -299,822 | 111,464 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 50,000 | 25,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -50,052 | -20,143 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -29,549 | -26,345 | ||||
| 存入保證金增加 | 965 | -1,112 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -529 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -62,028 | -148,535 | ||||
| 取得子公司股權 | -11,559 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -9,800 | -9,073 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -2,845 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,023 | -83,582 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,303 | -66,693 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -370,264 | -76,247 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,612,887 | 1,773,635 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,242,623 | 1,697,388 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,242,623 | 1,697,388 | ||||