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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,190 | 118,581 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,190 | 118,581 | ||||
| 折舊費用 | 45,049 | 28,822 | ||||
| 攤銷費用 | 12,621 | 6,218 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -698 | -84,160 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -456 | -605 | ||||
| 利息費用 | 10,706 | 9,836 | ||||
| 利息收入 | -12,517 | -10,743 | ||||
| 股利收入 | -838 | -5,839 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,769 | 3,236 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2,177 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -13,269 | 4,411 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,838 | -14,802 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 579 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 115 | -1,608 | ||||
| 其他項目 | -39,688 | 62,463 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,956 | -4,369 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -123,586 | -88,321 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,436 | -1,167 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,720 | -52,256 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,749 | 182,684 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,027 | 16,450 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,019 | 15,408 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,507 | 72,798 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,834 | -52,364 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,265 | -28,411 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,615 | -42,121 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 64 | -219 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,982 | -123,115 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,489 | -50,317 | ||||
| 調整項目合計 | -56,533 | -54,686 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 657 | 63,895 | ||||
| 收取之利息 | 12,361 | 10,939 | ||||
| 收取之股利 | 838 | 5,839 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,801 | -44,395 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,055 | 36,278 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,460 | -293,586 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,153 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 6,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,508 | -66,231 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,192 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,823 | -386 | ||||
| 取得投資性不動產 | -176,562 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 188,304 | 55,567 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 3,388 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,520 | -13,531 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,181 | -299,822 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 50,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -26 | -50,052 | ||||
| 償還長期借款 | -99,105 | -29,549 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,190 | 965 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,166 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -2 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -46,908 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -62,028 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -11,559 | ||||
| 支付之利息 | -9,557 | -9,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -176,574 | -112,023 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,399 | 5,303 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -213,301 | -370,264 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,295,538 | 1,612,887 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,082,237 | 1,242,623 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,082,237 | 1,242,623 | ||||