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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,990 | 136,572 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,990 | 136,572 | ||||
| 折舊費用 | 41,214 | 46,698 | ||||
| 攤銷費用 | 5,251 | 8,479 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14 | -7,096 | ||||
| 利息費用 | 3,844 | 3,240 | ||||
| 利息收入 | -2,293 | -8,155 | ||||
| 股利收入 | -2,145 | -4,164 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,608 | 11,068 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -71 | -14 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -672 | -411 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,246 | -2,953 | ||||
| 其他項目 | 4,636 | -26,673 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,112 | 20,019 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,385 | 411 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 879 | -81,657 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 635 | 4,844 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -160,295 | 32,254 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,823 | -25,303 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,573 | -69,451 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -65,494 | 66,594 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,542 | -29,032 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,823 | 10,078 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -233 | -113 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,092 | 47,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -234,665 | -21,924 | ||||
| 調整項目合計 | -184,553 | -1,905 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -132,563 | 134,667 | ||||
| 收取之利息 | 2,133 | 8,047 | ||||
| 收取之股利 | 2,145 | 4,164 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,305 | -2,552 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -129,590 | 144,326 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -81 | -33 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,737 | 11,455 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -12,360 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,145 | -163,613 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 107 | 66 | ||||
| 存出保證金增加 | 128 | 2,063 | ||||
| 取得投資性不動產 | -180,157 | -2,901 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 6,272 | 3,429 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,112 | 24,142 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,611 | -125,392 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 113,789 | 138,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 43 | 767 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,042 | -26,792 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1 | ||||
| 發放現金股利 | -67,359 | -93,815 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -35,901 | -78,752 | ||||
| 支付之利息 | -3,460 | -3,203 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,930 | -63,794 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,177 | 1,464 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -398,308 | -43,396 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,403,681 | 1,484,681 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,005,373 | 1,441,285 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,005,373 | 1,441,285 | ||||