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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,803 | 49,871 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,803 | 49,871 | ||||
| 折舊費用 | 27,223 | 31,439 | ||||
| 攤銷費用 | 3,595 | 6,262 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -89 | -66 | ||||
| 利息費用 | 2,574 | 2,166 | ||||
| 利息收入 | -1,806 | -6,928 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,671 | 8,615 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12 | -49 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -672 | -217 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,016 | -2,525 | ||||
| 其他項目 | 10,146 | -19,077 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,614 | 19,620 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,385 | -12,339 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,551 | 10,239 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 846 | 4,852 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,073 | 72,254 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,078 | -4,191 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,213 | 70,815 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,313 | -63,318 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,502 | -37,709 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,098 | 10,838 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -112 | -92 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,025 | -90,281 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,238 | -19,466 | ||||
| 調整項目合計 | -84,624 | 154 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -66,821 | 50,025 | ||||
| 收取之利息 | 1,692 | 6,736 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,022 | -187 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,151 | 56,574 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,740 | -33 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,231 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,464 | -153,435 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 61 | ||||
| 存出保證金增加 | 93 | -745 | ||||
| 取得投資性不動產 | -111,912 | -2,701 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 4,180 | 2,285 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -193 | 25,313 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,780 | -129,255 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 138,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 48 | -699 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,339 | -17,925 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -27,442 | -65,453 | ||||
| 支付之利息 | -2,189 | -2,128 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,078 | 51,795 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,203 | 3,452 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,056 | -17,434 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,403,681 | 1,484,681 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,239,625 | 1,467,247 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,239,625 | 1,467,247 | ||||