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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,849 | 180,506 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,849 | 180,506 | ||||
| 折舊費用 | 26,352 | 30,205 | ||||
| 攤銷費用 | 3,500 | 5,075 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,521 | -141 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -73 | 18 | ||||
| 利息費用 | 6,412 | 7,725 | ||||
| 利息收入 | -33,724 | -41,522 | ||||
| 股利收入 | -2,291 | -5,931 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,228 | -6,746 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -3,576 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -22,265 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 615 | -4,896 | ||||
| 其他項目 | -15,767 | -26,517 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,227 | -68,571 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,075 | -8,046 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 118 | 840 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31,294 | 54,213 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,779 | -1,775 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 558 | 45,232 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,261 | 12,423 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,872 | 16,762 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,777 | 4,563 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,120 | -12,633 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -834 | -446 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,452 | 20,669 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,010 | 65,901 | ||||
| 調整項目合計 | 10,783 | -2,670 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,632 | 177,836 | ||||
| 收取之利息 | 38,448 | 40,255 | ||||
| 收取之股利 | 2,291 | 5,931 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,534 | -10,691 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,837 | 213,331 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -146,359 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 159,125 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -365,138 | -369,472 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 365,935 | 489,128 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -81,833 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 82,502 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -16,563 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 1,860 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 18,254 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,704 | -28,638 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,087 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,314 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,845 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 18,000 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -93 | -93 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 197,061 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -35,167 | -2,403 | ||||
| 收取之股利 | 8,751 | 7,778 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,839 | 315,388 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -12,138 | -87,750 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -690 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,525 | -9,675 | ||||
| 發放現金股利 | -133,159 | -66,459 | ||||
| 支付之利息 | -6,540 | -7,818 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,494 | 2,847 | ||||
| 其他籌資活動 | 27 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -164,829 | -169,545 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,840 | 15,036 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,671 | 374,210 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,257,591 | 883,381 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,135,920 | 1,257,591 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,135,920 | 1,257,591 | ||||