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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 680,894 | -836,400 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 680,894 | -836,400 | ||||
| 折舊費用 | 1,473,853 | 1,370,980 | ||||
| 攤銷費用 | 8,885 | 8,701 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -695 | 984 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,833 | 2,853 | ||||
| 利息費用 | 143,437 | 98,818 | ||||
| 利息收入 | -3,641 | -8,507 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -69,370 | -68,742 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26,242 | 22,452 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,628 | -753 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 154,821 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,569,506 | 1,581,607 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,448 | 14,097 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,679 | 22,773 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,073,720 | 43,200 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -48 | -3 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -776,392 | -249,500 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,350 | -11,365 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -158,979 | 336,024 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -32,312 | -9,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,025,674 | 145,266 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 726 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,295,164 | 176,822 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 418,147 | -439,094 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -255 | -58 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,475 | -6,847 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -202,270 | -94,251 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,820 | -8,822 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,482,491 | -371,524 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -543,183 | -226,258 | ||||
| 調整項目合計 | 1,026,323 | 1,355,349 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,707,217 | 518,949 | ||||
| 收取之利息 | 3,772 | 9,354 | ||||
| 支付之利息 | -132,209 | -95,111 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,223 | -74,852 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,542,557 | 358,340 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,600 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 13,818 | 28,939 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 48,883 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,532,563 | -1,599,144 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,011 | 4,853 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,044 | -766 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -108,823 | ||||
| 其他金融資產減少 | 24,153 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -10,584 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 23,381 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 31,085 | 21,762 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,384,876 | -1,663,763 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 186,488 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -542,913 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 59,985 | ||||
| 應付短期票券減少 | -109,918 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 695,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,264,000 | 3,020,250 | ||||
| 償還長期借款 | -5,582,431 | -1,496,288 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -389,176 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -155,076 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,181 | 332 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 760,320 | 1,192,114 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,910 | -64,751 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,089 | -178,060 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 686,432 | 864,492 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 627,343 | 686,432 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 627,343 | 686,432 | ||||