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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -684,112 | 911,826 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -684,112 | 911,826 | ||||
| 折舊費用 | 807,931 | 834,992 | ||||
| 攤銷費用 | 9,901 | 6,637 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,826 | 27 | ||||
| 利息費用 | 71,982 | 80,926 | ||||
| 利息收入 | -4,586 | -5,312 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 47,113 | -4,843 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97,818 | 32,094 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 25,137 | 0 | ||||
| 其他項目 | 727 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,057,849 | 944,521 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 463 | -3,473 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,856,224 | -285,764 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -306,740 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 499 | 377 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -448,917 | 146,411 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,319 | -69,616 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,017 | 65,250 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,182 | -70,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,089,045 | -217,695 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -148 | 192 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,231,690 | -276,262 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,092,976 | -55,676 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -3,135 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 38,656 | 30,751 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -72,561 | -2,219 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 31,668 | 899,532 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,327,051 | 593,183 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -238,006 | 375,488 | ||||
| 調整項目合計 | 819,843 | 1,320,009 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,731 | 2,231,835 | ||||
| 收取之利息 | 4,586 | 5,416 | ||||
| 支付之利息 | -71,058 | -75,817 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -376 | -57,405 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,883 | 2,104,029 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -7,066 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,926 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -54,189 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -558,484 | -1,154,419 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,494 | 4,537 | ||||
| 存出保證金增加 | -725 | -278 | ||||
| 取得無形資產 | -80,346 | -2,416 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 34,788 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -2,303 | 2,956 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -618,627 | -1,121,898 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,753,546 | 7,280,522 | ||||
| 短期借款減少 | -8,352,279 | -7,083,656 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,798,864 | 380,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,944,826 | -1,008,992 | ||||
| 租賃本金償還 | -46,030 | -56,734 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 209,275 | -488,860 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,325 | -12,509 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -320,144 | 480,762 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,236,698 | 1,046,976 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 916,554 | 1,527,738 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 916,554 | 1,527,738 | ||||