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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 642,587 | 531,608 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 642,587 | 531,608 | ||||
| 折舊費用 | 1,145,365 | 1,029,328 | ||||
| 攤銷費用 | 43,752 | 21,999 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,609 | -1,666 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,451 | -3,825 | ||||
| 利息費用 | 128,758 | 84,020 | ||||
| 利息收入 | -1,184 | -1,390 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,500 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,129 | -59,626 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,913 | 2,191 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -8,324 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 26,194 | ||||
| 其他項目 | 868 | 63,401 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,295,783 | 1,152,302 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,464 | -4,230 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,700,131 | 768,631 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,643 | 352,583 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 320 | 308 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -329,090 | -599,739 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -52,782 | 10,092 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,607 | 1,504 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,809 | 48,289 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,099,992 | 577,438 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 295,154 | -561,248 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -77,048 | -427,911 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 57,108 | -720,913 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,404 | -46,456 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 36,763 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 250,810 | -1,719,765 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,849,182 | -1,142,327 | ||||
| 調整項目合計 | -553,399 | 9,975 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,188 | 541,583 | ||||
| 收取之利息 | 1,184 | 1,390 | ||||
| 收取之股利 | 34,637 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -120,923 | -160,994 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,971 | -489,372 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,115 | -107,393 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 118,715 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -488,039 | -1,501,469 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 441,192 | 1,182,322 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 51,715 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -491,635 | -802,586 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,808 | 1,468 | ||||
| 存出保證金減少 | 316 | 12,830 | ||||
| 取得無形資產 | -49,023 | -20,999 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -30,022 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 87,932 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -614,403 | -870,072 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,558,514 | 6,758,881 | ||||
| 短期借款減少 | -10,084,318 | -5,658,373 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -69,991 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,635,319 | 671,393 | ||||
| 償還長期借款 | -2,124,105 | -1,089,714 | ||||
| 租賃本金償還 | -87,397 | -84,010 | ||||
| 現金增資 | 700,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 598,013 | 528,186 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 97,264 | -21,181 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,989 | -470,460 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 612,449 | 1,065,212 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 695,438 | 594,752 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 695,438 | 594,752 | ||||