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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -389,234 | -236,125 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -389,234 | -236,125 | ||||
| 折舊費用 | 383,135 | 384,997 | ||||
| 攤銷費用 | 16,985 | 13,838 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 295 | 731 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -244 | -692 | ||||
| 利息費用 | 52,082 | 40,189 | ||||
| 利息收入 | -649 | -440 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,164 | -6,016 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 515 | -63 | ||||
| 其他項目 | 0 | 868 | ||||
| 收益費損項目合計 | 457,283 | 433,412 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,410 | -6,324 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 402,288 | 92,213 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,069 | -1,967 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 401 | 338 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 140,530 | -327,437 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -65,800 | -75,785 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,877 | 1,317 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 109 | -27,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 474,310 | -344,716 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -382,488 | -39,629 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -257,820 | -222,181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -27,762 | -17 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,291 | -19,949 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -684,361 | -281,776 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -210,051 | -626,492 | ||||
| 調整項目合計 | 247,232 | -193,080 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -142,002 | -429,205 | ||||
| 收取之利息 | 649 | 440 | ||||
| 支付之利息 | -44,401 | -37,338 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -252 | -4,798 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -186,006 | -470,901 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -265,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,942 | 266,156 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -609,083 | -127,418 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 329 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,553 | 95 | ||||
| 取得無形資產 | -6,964 | -2,047 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,344 | -2,425 | ||||
| 其他投資活動 | 236,814 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -286,009 | -130,810 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,527,233 | 3,154,133 | ||||
| 短期借款減少 | -1,473,564 | -2,366,346 | ||||
| 應付短期票券減少 | 29,988 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 1,330,375 | ||||
| 償還長期借款 | -709,139 | -1,261,386 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,421 | ||||
| 存入保證金減少 | -724 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -116,695 | -30,125 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 557,099 | 830,072 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -822 | -39,616 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,262 | 188,745 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 744,162 | 612,449 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 828,424 | 801,194 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 828,424 | 801,194 | ||||