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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -658,391 | -1,850,910 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -658,391 | -1,850,910 | ||||
| 折舊費用 | 1,465,610 | 1,558,600 | ||||
| 攤銷費用 | 13,546 | 8,482 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,781 | -44,037 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,502 | 1,992 | ||||
| 利息費用 | 191,866 | 179,111 | ||||
| 利息收入 | -18,997 | -39,355 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,031 | -44,055 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -84,382 | -96,732 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 29,010 | -11,368 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 61,370 | 91,795 | ||||
| 其他項目 | 95,549 | 335,473 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,813,886 | 1,939,906 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,565 | -11,213 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -907,526 | 943,666 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -109,918 | -29,997 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -230,073 | 208,273 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 46,241 | -23,460 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,636 | 3,433 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,215,477 | 1,090,702 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,552 | -39,075 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 681,580 | -137,274 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 109,434 | 246,669 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,117 | 3,582 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 812,683 | 73,902 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -402,794 | 1,164,604 | ||||
| 調整項目合計 | 1,411,092 | 3,104,510 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 752,701 | 1,253,600 | ||||
| 收取之股利 | 19,286 | 31,291 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,056 | -23,075 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 746,931 | 1,261,816 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -1 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,135,729 | -809,866 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 191,851 | 245,893 | ||||
| 存出保證金增加 | -22,507 | 5,388 | ||||
| 取得無形資產 | -6,451 | -19,941 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 12,912 | -156,776 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,767 | 65,299 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -968,691 | -670,004 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,232,875 | 17,325,229 | ||||
| 短期借款減少 | -22,676,758 | -16,987,590 | ||||
| 應付短期票券減少 | -60,000 | -120,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,571,520 | 2,739,910 | ||||
| 償還長期借款 | -1,816,269 | -3,070,016 | ||||
| 存入保證金減少 | -45,448 | -2,605 | ||||
| 應付租賃款減少 | 22,284 | -31,191 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -1,162 | -3,681 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -8,041 | -14,712 | ||||
| 庫藏股票處分 | 9,085 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -184,275 | -156,905 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,811 | -321,561 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -298,476 | 37,868 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -476,425 | 308,119 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,553,428 | 3,245,309 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,077,003 | 3,553,428 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,077,003 | 3,553,428 | ||||