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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,735 | -498,219 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -126,735 | -498,219 | ||||
| 折舊費用 | 705,199 | 748,601 | ||||
| 攤銷費用 | 3,927 | 7,506 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,769 | 29,550 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -54,402 | 23,018 | ||||
| 利息費用 | 129,392 | 90,474 | ||||
| 利息收入 | -10,646 | -11,244 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,652 | 15,933 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -70,246 | -79,741 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 63,523 | -244,852 | ||||
| 其他項目 | -7,865 | -21,378 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 773,303 | 557,867 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,769 | -44,802 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -58,181 | -787,863 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,110 | 50,295 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,031 | -203,229 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 24,197 | 57,953 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,549 | -15,137 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,685 | -942,783 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -583 | -260 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -321,584 | 570,383 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -260,026 | 67,505 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,440 | 11,102 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -590,633 | 648,730 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -638,318 | -294,053 | ||||
| 調整項目合計 | 134,985 | 263,814 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,250 | -234,405 | ||||
| 收取之股利 | 10,621 | 17,110 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,287 | -19,601 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,416 | -236,896 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -313,419 | -546,258 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,998 | 101,035 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,565 | -3,113 | ||||
| 取得無形資產 | -763 | -2,193 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 12,085 | 2,910 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 14,324 | -93,870 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -250,340 | -541,489 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,998,030 | 8,128,640 | ||||
| 短期借款減少 | -12,996,114 | -7,565,727 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,022,300 | 190,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,408,586 | -617,615 | ||||
| 存入保證金減少 | 602 | -31,071 | ||||
| 應付租賃款減少 | 23,464 | 32,684 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -1,162 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -8,041 | ||||
| 支付之利息 | -123,834 | -98,974 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -484,138 | 28,734 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,557 | 32,158 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -791,451 | -717,493 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,077,003 | 3,553,428 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,285,552 | 2,835,935 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,285,552 | 2,835,935 | ||||