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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 313,786 | -493,213 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 313,786 | -493,213 | ||||
| 折舊費用 | 1,048,597 | 1,105,552 | ||||
| 攤銷費用 | 5,762 | 11,490 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,970 | 36,922 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,256 | -22,882 | ||||
| 利息費用 | 191,218 | 138,514 | ||||
| 利息收入 | -14,208 | -14,791 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,332 | 23,498 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -91,939 | -115,127 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 38,357 | -113,878 | ||||
| 其他項目 | 2,921 | -32,469 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,208,266 | 1,016,829 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -41,683 | -21,951 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -641,908 | -1,378,817 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,674 | 50,723 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -277,173 | -174,167 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 26,573 | 38,710 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,393 | 2,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -928,124 | -1,483,222 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -223 | 765 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 177,508 | 499,775 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -76,074 | 8,894 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,289 | 5,449 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 104,500 | 514,883 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -823,624 | -968,339 | ||||
| 調整項目合計 | 384,642 | 48,490 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 698,428 | -444,723 | ||||
| 收取之利息 | 14,105 | 14,666 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,821 | -22,607 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 639,712 | -452,664 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -74,948 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -426,943 | -889,387 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67,368 | 159,595 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,802 | -4,733 | ||||
| 取得無形資產 | -4,985 | -6,938 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 15,298 | 9,783 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -25,604 | -20,515 | ||||
| 其他預付款項增加 | -12,513 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -470,129 | -752,195 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,741,567 | 17,046,521 | ||||
| 短期借款減少 | -13,631,690 | -16,049,682 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,107,400 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,890,289 | -1,145,568 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,125 | -44,481 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 17,282 | ||||
| 應付租賃款減少 | -27,509 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -1,162 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -8,041 | ||||
| 庫藏股票處分 | 13,342 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -189,134 | -146,869 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -880,438 | -332,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82,751 | -49,270 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -793,606 | -1,586,129 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,077,003 | 3,553,428 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,283,397 | 1,967,299 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,283,397 | 1,967,299 | ||||