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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -243,058 | 42,772 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -243,058 | 42,772 | ||||
| 折舊費用 | 789,976 | 979,712 | ||||
| 攤銷費用 | 6,645 | 5,819 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -42,265 | -11,020 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,333 | -29,695 | ||||
| 利息費用 | 176,931 | 193,333 | ||||
| 利息收入 | -14,485 | -14,074 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,452 | 20,478 | ||||
| 金融資產減損損失 | -544 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 178,707 | -11,631 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -259,195 | 255,431 | ||||
| 其他項目 | 35,001 | -43,320 | ||||
| 收益費損項目合計 | 846,890 | 1,345,033 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -113,280 | 39,730 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 85,528 | -381,356 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,772 | 8,057 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -452,657 | -229,590 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -58,364 | 36,754 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,050 | 869 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -552,495 | -525,536 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -337 | -566 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 223,216 | 439,120 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -93,552 | 98,201 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,516 | -6,134 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,843 | 530,621 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -417,652 | 5,085 | ||||
| 調整項目合計 | 429,238 | 1,350,118 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 186,180 | 1,392,890 | ||||
| 收取之股利 | 14,452 | 13,898 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,871 | -121,678 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,761 | 1,285,110 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,000 | 6,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -531,614 | -381,979 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,385 | 14,106 | ||||
| 存出保證金增加 | 550 | 238 | ||||
| 取得無形資產 | -19,068 | -8,801 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 17,776 | 23,860 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -23,495 | -3,909 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -551,466 | -349,985 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,206,325 | 10,536,193 | ||||
| 短期借款減少 | -7,299,255 | -11,400,887 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,668,731 | 2,095,354 | ||||
| 償還長期借款 | -1,943,981 | -1,943,349 | ||||
| 存入保證金減少 | 7,227 | -21,145 | ||||
| 應付租賃款減少 | -26,272 | -36,247 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -106,115 | ||||
| 庫藏股票處分 | 26,382 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -176,649 | -191,218 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -537,492 | -1,067,414 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,903 | 9,882 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -931,294 | -122,407 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,093,723 | 3,853,189 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,162,429 | 3,730,782 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,162,429 | 3,730,782 | ||||