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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -262,613 | 191,190 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -262,613 | 191,190 | ||||
| 折舊費用 | 1,047,044 | 1,278,234 | ||||
| 攤銷費用 | 9,913 | 7,810 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -37,237 | 225 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -70,755 | 34,731 | ||||
| 利息費用 | 240,032 | 257,505 | ||||
| 利息收入 | -20,890 | -20,495 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,612 | 26,332 | ||||
| 金融資產減損損失 | -544 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 128,605 | -41,891 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -201,969 | 58,566 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -4,400 | -400 | ||||
| 其他項目 | 34,882 | -27,110 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,146,293 | 1,573,507 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -195 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -149,070 | 18,270 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 749,727 | -544,298 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,461 | 4,691 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -616,764 | -104,650 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -44,639 | 126,872 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,762 | -1,502 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,640 | -500,617 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 113 | -1,226 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 371,349 | 361,186 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 56,277 | 174,704 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,256 | -14,170 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 443,995 | 520,494 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 365,355 | 19,877 | ||||
| 調整項目合計 | 1,511,648 | 1,593,384 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,249,035 | 1,784,574 | ||||
| 收取之股利 | 20,825 | 20,505 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,243 | -129,303 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,191,617 | 1,675,776 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -10,400 | -4,400 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -800,057 | -482,334 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,563 | 15,989 | ||||
| 存出保證金減少 | 563 | 728 | ||||
| 取得無形資產 | -24,360 | -13,699 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 23,334 | 30,172 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,385 | 866 | ||||
| 其他預付款項減少 | 5,330 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -793,642 | -452,678 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,398,075 | 12,177,734 | ||||
| 短期借款減少 | -8,550,980 | -12,489,167 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,846,941 | 2,773,883 | ||||
| 償還長期借款 | -2,049,427 | -3,246,274 | ||||
| 存入保證金減少 | 8,462 | 10,840 | ||||
| 應付租賃款減少 | -33,884 | -77,997 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -106,115 | ||||
| 庫藏股票處分 | 26,382 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -236,988 | -252,440 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -591,419 | -1,219,536 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -97,664 | 236,972 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -291,108 | 240,534 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,093,723 | 3,853,189 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,802,615 | 4,093,723 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,802,615 | 4,093,723 | ||||