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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,113,674 | 778,381 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,113,674 | 778,381 | ||||
| 折舊費用 | 200,790 | 189,183 | ||||
| 攤銷費用 | 3,483 | 3,511 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,556 | -7,112 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 56,425 | 31,063 | ||||
| 利息費用 | 14,266 | 24,410 | ||||
| 利息收入 | -5,042 | -3,991 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,299 | 11,585 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,025 | -10,446 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -218,330 | -57,017 | ||||
| 其他項目 | 24,760 | 116,580 | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,232 | 297,766 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,872 | 17,890 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -731,378 | -351,786 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,972 | 36,013 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -468,271 | -679,699 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,065 | -21,097 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,054 | -37,279 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,241,504 | -1,035,958 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 801,057 | 814,547 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -322,885 | -295,008 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,892 | -8,636 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 469,280 | 510,903 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -772,224 | -525,055 | ||||
| 調整項目合計 | -679,992 | -227,289 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 433,682 | 551,092 | ||||
| 收取之利息 | 5,015 | 3,991 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -174,142 | -717 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 264,555 | 554,366 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 264,555 | 554,366 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -271,746 | -149,157 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,278 | 6,087 | ||||
| 存出保證金減少 | -362 | 54 | ||||
| 取得無形資產 | -3,631 | -4,746 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,549 | -284 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -270,912 | -148,046 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,424,868 | 795,860 | ||||
| 短期借款減少 | -1,294,289 | -1,270,674 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 2,900,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,350,000 | ||||
| 其他借款增加 | 1,250,000 | 1,250,000 | ||||
| 其他借款減少 | -1,250,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 23,021 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,541 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,070 | -7,923 | ||||
| 支付之利息 | -10,359 | -27,503 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 238,171 | -711,781 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 393,816 | 76,940 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 625,630 | -228,521 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,817,107 | 4,384,959 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,442,737 | 4,156,438 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,442,737 | 4,156,438 | ||||