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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,653,184 | 1,842,903 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,653,184 | 1,842,903 | ||||
| 折舊費用 | 288,965 | 248,917 | ||||
| 攤銷費用 | 7,615 | 9,244 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,268 | -35,225 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -80,512 | 105,470 | ||||
| 利息費用 | 45,939 | 40,487 | ||||
| 利息收入 | -62,465 | -43,500 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,537 | 2,393 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 74,380 | -5,251 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -175,257 | -170,164 | ||||
| 其他項目 | 76,256 | 86,017 | ||||
| 收益費損項目合計 | 178,190 | 238,388 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,454 | -6,269 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,971,986 | -1,005,019 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,325 | -7,091 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,015,955 | 94,557 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 19,272 | -9,744 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,034 | -18,919 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,023,574 | -952,485 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10 | -16 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,136,727 | 336,694 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -501,079 | -486,002 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,765 | 15,451 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 628,893 | -133,873 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,394,681 | -1,086,358 | ||||
| 調整項目合計 | -2,216,491 | -847,970 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 436,693 | 994,933 | ||||
| 收取之利息 | 60,643 | 43,278 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -221,596 | -350,069 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 275,740 | 688,142 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 275,740 | 688,142 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -47,716 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -937,334 | -531,642 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,566 | 140 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,759 | -5,536 | ||||
| 取得無形資產 | -7,997 | -3,980 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,423 | -2,391 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,001,663 | -543,409 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,388,209 | 225,830 | ||||
| 短期借款減少 | -1,307,352 | -225,830 | ||||
| 舉借長期借款 | 650,362 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,376 | 41,377 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,773 | -4,897 | ||||
| 支付之利息 | -13,198 | -11,227 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 718,624 | 25,253 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 289,522 | 461,166 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 282,223 | 631,152 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,184,576 | 7,740,915 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,466,799 | 8,372,067 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,466,799 | 8,372,067 | ||||