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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,162,055 | 4,141,022 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,162,055 | 4,141,022 | ||||
| 折舊費用 | 564,678 | 516,591 | ||||
| 攤銷費用 | 15,418 | 18,562 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -35,598 | -28,489 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -289,595 | 102,831 | ||||
| 利息費用 | 93,832 | 80,377 | ||||
| 利息收入 | -138,008 | -109,028 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,442 | 17,206 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 250,716 | 101,394 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,091,369 | -45,457 | ||||
| 其他項目 | 6,494 | -16,484 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,580,748 | 637,503 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,168 | 1,309 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,291,207 | -1,894,810 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,725 | -31,014 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,396,538 | -734,238 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,987 | -87,500 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,144 | -105,976 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,713,459 | -2,852,229 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12 | -9 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,915,972 | 851,813 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,846 | -13,068 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 139,325 | 13,491 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,074,155 | 852,227 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,639,304 | -2,000,002 | ||||
| 調整項目合計 | -2,058,556 | -1,362,499 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,103,499 | 2,778,523 | ||||
| 收取之利息 | 132,631 | 107,688 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,146,260 | -1,188,351 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,089,870 | 1,697,860 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -307,024 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,600 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,932,118 | -1,653,847 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,349 | 5,788 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,722 | -5,618 | ||||
| 取得無形資產 | -27,598 | -11,711 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -30,843 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,282,512 | -1,663,788 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,046,476 | 852,863 | ||||
| 短期借款減少 | -2,245,466 | -227,986 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,384,348 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -11,478 | -886 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,729 | -9,847 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -27,588 | -18,392 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,139,563 | 595,752 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,224,909 | 429,445 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -277,988 | 1,059,269 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,184,576 | 7,740,915 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,906,588 | 8,800,184 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,906,588 | 8,800,184 | ||||