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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,891,461 | 6,493,705 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,891,461 | 6,493,705 | ||||
| 折舊費用 | 871,782 | 778,472 | ||||
| 攤銷費用 | 23,988 | 27,751 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -35,048 | -16,594 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,993 | -6,436 | ||||
| 利息費用 | 143,216 | 123,784 | ||||
| 利息收入 | -193,573 | -179,662 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40,599 | 30,035 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 225,183 | 126,174 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -398,607 | -480,319 | ||||
| 其他項目 | 12,918 | -25,139 | ||||
| 收益費損項目合計 | 723,451 | 378,066 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,360 | 3,005 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,330,452 | -2,406,582 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -63,268 | -157,702 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,738,141 | -1,249,567 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,811 | -70,166 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,260 | 1,792 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,190,292 | -3,879,220 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,152 | 22 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,200,291 | 1,408,857 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,745,083 | 472,478 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 226,918 | 16,081 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,174,444 | 1,897,438 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,015,848 | -1,981,782 | ||||
| 調整項目合計 | -6,292,397 | -1,603,716 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,599,064 | 4,889,989 | ||||
| 收取之利息 | 190,627 | 178,920 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,951,227 | -1,888,589 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,838,464 | 3,180,320 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -351,489 | -47,400 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,854,987 | -3,548,306 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,706 | 9,053 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,682 | -5,826 | ||||
| 取得無形資產 | -28,393 | -18,796 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,143,345 | -3,611,275 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,760,398 | 1,826,732 | ||||
| 短期借款減少 | -4,248,556 | -1,107,889 | ||||
| 應付短期票券增加 | 128,541 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,378,744 | 990,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,376 | 45,159 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,691 | -15,780 | ||||
| 發放現金股利 | -2,920,129 | -1,703,406 | ||||
| 支付之利息 | -51,989 | -30,151 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,041,694 | 4,665 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -276,575 | 890,484 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 460,238 | 464,194 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,184,576 | 7,740,915 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,644,814 | 8,205,109 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,644,814 | 8,205,109 | ||||