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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,173,335 | 8,490,402 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,173,335 | 8,490,402 | ||||
| 折舊費用 | 1,284,184 | 1,051,317 | ||||
| 攤銷費用 | 31,871 | 37,275 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33,691 | -747 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -84,487 | 188,267 | ||||
| 利息費用 | 218,330 | 168,312 | ||||
| 利息收入 | -273,494 | -246,274 | ||||
| 股利收入 | -31 | -31 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62,587 | 39,253 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 3,968 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -72,431 | 289,380 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -673,474 | -184,562 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -126,974 | -129,000 | ||||
| 其他項目 | 3,151 | 61,472 | ||||
| 收益費損項目合計 | 339,509 | 1,274,662 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,162 | -1,391 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,548,609 | -2,667,534 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 52,574 | -231,333 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,777,896 | -2,224,666 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -157,148 | -194,547 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,974 | 3,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,484,215 | -5,316,171 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 12 | -16 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,760,490 | 2,246,558 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,378,131 | 988,622 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 248,304 | 415 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,424 | -24,937 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,361,513 | 3,210,642 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,122,702 | -2,105,529 | ||||
| 調整項目合計 | -9,783,193 | -830,867 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,390,142 | 7,659,535 | ||||
| 收取之利息 | 254,142 | 245,769 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,385,473 | -2,279,826 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,258,811 | 5,625,478 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -261,834 | -47,400 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 30,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,733,327 | -5,130,922 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,354 | 14,624 | ||||
| 存出保證金減少 | -4,319 | -46,586 | ||||
| 取得無形資產 | -64,203 | -24,265 | ||||
| 收取之股利 | 31 | 31 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,033,298 | -5,204,518 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,556,840 | 3,092,074 | ||||
| 短期借款減少 | -8,052,251 | -2,038,154 | ||||
| 應付短期票券增加 | 178,864 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 10,159,093 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,419,432 | 990,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,020,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 34,003 | 45,442 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,230 | -20,672 | ||||
| 發放現金股利 | -2,920,129 | -1,703,406 | ||||
| 支付之利息 | -100,379 | -42,380 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,241,243 | 322,904 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 463,151 | 699,797 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,929,907 | 1,443,661 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,184,576 | 7,740,915 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,114,483 | 9,184,576 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,114,483 | 9,184,576 | ||||