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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 321,427 | 372,038 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 321,427 | 372,038 | ||||
| 折舊費用 | 751,197 | 783,285 | ||||
| 攤銷費用 | 4,968 | 5,862 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -224 | 5 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 82 | -371 | ||||
| 利息費用 | 6,881 | 10,639 | ||||
| 利息收入 | -7,497 | -7,848 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 456 | 12 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,481 | 6,256 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,602 | -1,557 | ||||
| 其他項目 | 295 | 291 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 766,037 | 796,574 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 50,460 | -3,858 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,320 | -250,074 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 136,592 | -108,699 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 891 | 17,872 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,132 | -61,204 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,315 | -3,027 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 185,816 | -408,990 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 361 | -1,711 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,478 | 20,077 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,095 | -14,335 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 17,370 | 17,599 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 391 | 4,054 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,486 | -9,674 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,181 | 16,010 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 225,997 | -392,980 | ||||
| 調整項目合計 | 992,034 | 403,594 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,313,461 | 775,632 | ||||
| 收取之利息 | 7,905 | 7,838 | ||||
| 支付之利息 | -7,189 | -10,553 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -124,861 | -10,414 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,189,316 | 762,503 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -508,635 | -343,395 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,457 | 85,495 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,037 | -284 | ||||
| 預付設備款增加 | -541,751 | -452,130 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,060,966 | -710,314 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 147,567 | 378,603 | ||||
| 短期借款減少 | -202,645 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 230,000 | 33,000 | ||||
| 償還長期借款 | -53,133 | -49,300 | ||||
| 發放現金股利 | -265,980 | -246,278 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,191 | 116,025 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,383 | -9,605 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,458 | 158,609 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,624,782 | 1,258,252 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,615,324 | 1,416,861 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,615,324 | 1,416,861 | ||||