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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -93,116 | 55,204 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -93,116 | 55,204 | ||||
| 折舊費用 | 246,363 | 241,212 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 200 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,928 | 4,985 | ||||
| 利息收入 | -2,778 | -3,268 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 23 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -25,121 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,110 | -468 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,788 | -5,520 | ||||
| 其他項目 | 1,694 | 2,590 | ||||
| 收益費損項目合計 | 237,509 | 214,433 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 37,183 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,631 | -959 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 204,349 | 6,056 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,338 | 146,684 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,934 | -16,035 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,932 | 8,944 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 214,635 | 144,690 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,258 | 32,039 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -90,534 | -51,832 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,869 | -456 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -453 | 1,858 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,071 | -2,716 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,043 | -21,107 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,592 | 123,583 | ||||
| 調整項目合計 | 350,101 | 338,016 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 256,985 | 393,220 | ||||
| 收取之利息 | 3,307 | 3,606 | ||||
| 支付之利息 | -4,913 | -5,093 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71 | -64 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,308 | 391,669 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 42,534 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -294,996 | -12,188 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 20 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -824 | -1,862 | ||||
| 預付設備款增加 | -48,325 | -139,806 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -344,145 | -111,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 367,185 | 301,963 | ||||
| 短期借款減少 | -378,204 | -266,950 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -211,250 | -119,589 | ||||
| 存入保證金增加 | 4 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 136 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -102,129 | -54,576 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 651 | -3,479 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -190,315 | 222,312 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,790,502 | 1,799,825 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,600,187 | 2,022,137 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,600,187 | 2,022,137 | ||||