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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -128,653 | 282,763 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -128,653 | 282,763 | ||||
| 折舊費用 | 394,473 | 362,715 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -237 | -101 | ||||
| 利息費用 | 18,913 | 8,693 | ||||
| 利息收入 | -11,043 | -2,748 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,711 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -295 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,829 | 3,027 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -91 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,275 | 3,224 | ||||
| 其他項目 | 6,249 | 4,895 | ||||
| 收益費損項目合計 | 419,368 | 387,121 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 4,037 | 58,175 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,513 | 3,695 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -252,915 | 254,021 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 830 | 3,379 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 124,219 | -17,396 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,531 | -67,605 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,481 | -3,134 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -106,330 | 231,135 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,601 | -12,793 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,165 | -194,319 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,366 | 4,672 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -12 | -1,232 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,457 | 7,826 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,461 | -195,846 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,869 | 35,289 | ||||
| 調整項目合計 | 367,499 | 422,410 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 238,846 | 705,173 | ||||
| 收取之利息 | 10,858 | 2,496 | ||||
| 支付之利息 | -18,824 | -8,730 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -638 | -115,414 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 230,242 | 583,525 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 371 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 753 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,016 | -311,951 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 295 | ||||
| 存出保證金增加 | -437 | -75 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,869 | -3,423 | ||||
| 預付設備款增加 | -114,382 | -169,724 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -253,333 | -484,125 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 527,497 | 262,445 | ||||
| 短期借款減少 | -588,212 | -337,465 | ||||
| 舉借長期借款 | 90,520 | 42,000 | ||||
| 償還長期借款 | -212,054 | -251,344 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,992 | -2,702 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 23,420 | ||||
| 其他籌資活動 | 35 | 67 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -185,206 | -263,579 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 160 | 1,523 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,137 | -162,656 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,572,022 | 1,646,990 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,363,885 | 1,484,334 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,363,885 | 1,484,334 | ||||