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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -191,076 | 157,325 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -191,076 | 157,325 | ||||
| 折舊費用 | 797,776 | 749,640 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -535 | -494 | ||||
| 利息費用 | 38,197 | 22,755 | ||||
| 利息收入 | -22,832 | -10,281 | ||||
| 股利收入 | -1,501 | -1,218 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,711 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -486 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,220 | 36,493 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -182 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,609 | 8,645 | ||||
| 其他項目 | 12,668 | 12,035 | ||||
| 收益費損項目合計 | 847,420 | 824,800 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -21,777 | 49,558 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17 | 5,603 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -231,788 | 767,237 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -408 | 9,467 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 226,313 | 122,990 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,838 | -50,808 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 65,932 | -6,762 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,093 | 897,285 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,127 | 3,482 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,956 | -301,481 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,709 | -276,174 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6 | 1,554 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,389 | 18,618 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,515 | -554,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,608 | 343,284 | ||||
| 調整項目合計 | 945,028 | 1,168,084 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 753,952 | 1,325,409 | ||||
| 收取之利息 | 22,290 | 9,061 | ||||
| 支付之利息 | -38,168 | -22,080 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,259 | -194,592 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 736,815 | 1,117,798 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 372 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -121,057 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 103,000 | 47,809 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -405,596 | -743,430 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 486 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,167 | -285 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,940 | -11,046 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,892 | -115,912 | ||||
| 收取之股利 | 1,501 | 1,218 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -441,779 | -821,160 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 917,413 | 781,997 | ||||
| 短期借款減少 | -1,201,683 | -688,056 | ||||
| 舉借長期借款 | 231,420 | 409,500 | ||||
| 償還長期借款 | -477,378 | -366,831 | ||||
| 存入保證金增加 | -36 | -49,887 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,995 | -5,984 | ||||
| 發放現金股利 | -112,334 | -482,705 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 23,350 | ||||
| 其他籌資活動 | 35 | 67 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -648,558 | -378,549 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,825 | 6,943 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -355,347 | -74,968 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,572,022 | 1,646,990 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,216,675 | 1,572,022 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,216,675 | 1,572,022 | ||||