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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -255,193 | -113,397 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 96,491 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -255,193 | -16,906 | ||||
| 折舊費用 | 326,371 | 393,282 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -82 | 210 | ||||
| 利息費用 | 11,272 | 12,244 | ||||
| 利息收入 | -17,997 | -13,752 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,034 | -2,013 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -161,534 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -4,221 | -9,487 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -32 | -1,258 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,097 | -7,235 | ||||
| 其他項目 | 8,663 | 14,890 | ||||
| 收益費損項目合計 | 316,843 | 225,347 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -6,621 | 36,735 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 17 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -135,235 | -51,389 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,493 | 1,099 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,146 | 19,138 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,753 | 2,619 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 850 | 9,845 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -193,398 | 18,064 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 134 | -3,033 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 81,935 | 69,659 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,351 | -15,061 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,261 | 6,068 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,979 | 57,633 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -114,419 | 75,697 | ||||
| 調整項目合計 | 202,424 | 301,044 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -52,769 | 284,138 | ||||
| 收取之利息 | 17,742 | 12,606 | ||||
| 支付之利息 | -11,608 | -12,539 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,624 | 13,932 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -48,259 | 298,137 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 323,490 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -134,801 | -87,581 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,305 | 3,948 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -21 | ||||
| 存出保證金減少 | 129 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,502 | -9,490 | ||||
| 預付設備款增加 | -59,150 | -14,035 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,019 | 216,311 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 449,106 | 195,018 | ||||
| 短期借款減少 | -376,220 | -241,338 | ||||
| 舉借長期借款 | 104,220 | 76,700 | ||||
| 償還長期借款 | -197,665 | -220,711 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,793 | -2,958 | ||||
| 其他籌資活動 | 73 | 153 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,279 | -193,136 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,814 | 2,972 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -187,371 | 324,284 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,544,076 | 1,216,675 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,356,705 | 1,540,959 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,356,705 | 1,540,959 | ||||