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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,020,399 | 2,025,428 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,020,399 | 2,025,428 | ||||
| 折舊費用 | 839,990 | 842,956 | ||||
| 攤銷費用 | 21,443 | 16,940 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,626 | 12,609 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -71,093 | -156,023 | ||||
| 利息費用 | 45,385 | 57,437 | ||||
| 利息收入 | -146,093 | -63,916 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -235,655 | -249,645 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 753 | 5,184 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -13,124 | -8,653 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -29,006 | -76,297 | ||||
| 其他項目 | -880 | -204 | ||||
| 收益費損項目合計 | 405,094 | 380,388 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -63,886 | -19,590 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,597 | -4,004 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 143,178 | -300,489 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,902 | 5,187 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -32,935 | 8,034 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -442,571 | -97,504 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,386 | -103,075 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -396,523 | -511,441 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -41,099 | 209,942 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -416 | -10,814 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,295 | 162,541 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -483 | 31,254 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,054 | -32,246 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,757 | 360,677 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,280 | -150,764 | ||||
| 調整項目合計 | -13,186 | 229,624 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,007,213 | 2,255,052 | ||||
| 支付之利息 | -59,639 | -77,920 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -373,647 | -301,705 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,573,927 | 1,875,427 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 339,967 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,425,276 | -644,259 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,026,702 | -18,515,874 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,098,565 | 18,752,483 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -603,874 | -641,062 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,737 | 12,106 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,796 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 16,957 | ||||
| 取得無形資產 | -37,807 | -24,657 | ||||
| 處分投資性不動產 | 15,664 | 18,333 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -12,040 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 9,553 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 145,179 | 64,059 | ||||
| 收取之股利 | 236,424 | 224,336 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,588,333 | -409,651 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 735,192 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -192,648 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 219,659 | ||||
| 應付短期票券減少 | -319,651 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -210,000 | -140,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -17,869 | -15,242 | ||||
| 租賃本金償還 | -398,767 | -405,237 | ||||
| 發放現金股利 | -1,439,188 | -1,380,761 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 6,297 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,650,283 | -1,907,932 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -85,583 | 121,620 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,750,272 | -320,536 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,444,125 | 5,764,661 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,693,853 | 5,444,125 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,693,853 | 5,444,125 | ||||