| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 555,675 | 889,867 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 555,675 | 889,867 | ||||
| 折舊費用 | 418,910 | 416,446 | ||||
| 攤銷費用 | 11,911 | 9,988 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 93,182 | 23,946 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,633 | -45,201 | ||||
| 利息費用 | 28,891 | 22,055 | ||||
| 利息收入 | -83,237 | -53,984 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -79,747 | -62,483 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,603 | 46 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -16,551 | -22,859 | ||||
| 其他項目 | -509 | -587 | ||||
| 收益費損項目合計 | 352,820 | 287,367 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -7,336 | -34,736 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,070 | 24,283 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -395,649 | 112,917 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,176 | 18,109 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 93,151 | -12,401 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -147,993 | -185,130 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -74,786 | -39,028 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -483,367 | -115,986 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -101,850 | -233,769 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -247,225 | -186,000 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 51,336 | -98,583 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,390 | -10,533 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -310,129 | -528,885 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -793,496 | -644,871 | ||||
| 調整項目合計 | -440,676 | -357,504 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,999 | 532,363 | ||||
| 支付之利息 | -27,673 | -22,666 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -281,584 | -209,098 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -194,258 | 300,599 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -730,682 | -1,299,217 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 844,233 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,354,345 | -10,451,997 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,359,868 | 10,480,117 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,823 | -111,476 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,281 | 878 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,662 | 8,135 | ||||
| 取得無形資產 | -8,342 | -20,594 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,069 | 28,472 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -54,486 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,252 | ||||
| 收取之利息 | 83,820 | 53,989 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,255 | -1,307,441 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 68,868 | 244,760 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,349 | ||||
| 償還長期借款 | -80,000 | -440,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,716 | -9,290 | ||||
| 租賃本金償還 | -198,277 | -197,196 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,012 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -215,137 | -321,377 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,315 | -149,232 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -302,825 | -1,477,451 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,693,853 | 5,444,125 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,391,028 | 3,966,674 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,391,028 | 3,966,674 | ||||