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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,482,504 | 1,810,198 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,482,504 | 1,810,198 | ||||
| 折舊費用 | 799,402 | 838,539 | ||||
| 攤銷費用 | 25,095 | 23,983 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,189 | 22,522 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,375 | -33,696 | ||||
| 利息費用 | 91,903 | 71,964 | ||||
| 利息收入 | -130,632 | -164,310 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -237,542 | -273,185 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,740 | 2,673 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 37 | 235 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -11,755 | -30,389 | ||||
| 其他項目 | 9,679 | -778 | ||||
| 收益費損項目合計 | 508,363 | 457,558 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 7,653 | -37,318 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 57,329 | -8,269 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 187,523 | 94,908 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,990 | -57,069 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,257 | 139,941 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 216,996 | -389,258 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -129,752 | -36,795 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 354,482 | -293,860 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,674 | -333,754 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -82,774 | -168,972 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -107,382 | -67,397 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,823 | -23,247 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 27,260 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -206,393 | -593,370 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 148,089 | -887,230 | ||||
| 調整項目合計 | 656,452 | -429,672 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,138,956 | 1,380,526 | ||||
| 支付之利息 | -90,683 | -71,705 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -336,050 | -509,157 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,712,223 | 799,664 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,054,873 | -18,339 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,488,945 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,755,552 | -7,000,055 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,767,370 | 7,046,448 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,336 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -361,159 | -456,678 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,888 | 2,745 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -13,588 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,076 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -18,248 | -19,364 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 29 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -116,965 | -54,818 | ||||
| 收取之利息 | 81,386 | 118,168 | ||||
| 收取之股利 | 236,423 | 224,755 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 264,955 | -170,697 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 323,173 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,847,812 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,049,579 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,049,579 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 864,585 | 1,422,734 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,166 | -5,674 | ||||
| 租賃本金償還 | -383,401 | -401,495 | ||||
| 發放現金股利 | -1,168,841 | -1,438,628 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 3,699 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,423,229 | -1,217,597 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,348 | 114,760 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 503,601 | -473,870 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,219,983 | 2,693,853 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,723,584 | 2,219,983 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,723,584 | 2,219,983 | ||||