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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,808 | 590,738 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,808 | 590,738 | ||||
| 折舊費用 | 200,081 | 261,114 | ||||
| 攤銷費用 | 8,406 | 4,510 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,636 | 1,962 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 756 | 6,508 | ||||
| 利息費用 | 2,845 | 5,458 | ||||
| 利息收入 | -16,286 | -23,125 | ||||
| 股利收入 | 0 | -17,994 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,170 | 39,318 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,039 | -1,683 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,347 | -59,731 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -65,368 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -74,236 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -50,054 | ||||
| 收益費損項目合計 | 179,028 | 26,679 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -47 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 865,311 | 362,494 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 131,365 | 396,433 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,461 | -20,137 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,017,137 | 738,743 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,069,281 | -931,626 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -147,201 | -156,921 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,890 | 55,854 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,471 | -2,801 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,206,063 | -1,035,494 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -188,926 | -296,751 | ||||
| 調整項目合計 | -9,898 | -270,072 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,910 | 320,666 | ||||
| 收取之利息 | 15,878 | 23,322 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 17,994 | ||||
| 支付之利息 | -2,944 | -5,944 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -157,535 | -35,990 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -69,691 | 320,048 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -9,598 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 81,929 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 62,459 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 170,814 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -203,698 | -247,965 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,971 | 295,501 | ||||
| 取得無形資產 | -4,173 | -3,026 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,397 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 12,973 | ||||
| 其他投資活動 | 283,554 | -182,245 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 78,257 | 180,842 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -10,513 | -154,495 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -330,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 6 | 6,558 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 1,238 | ||||
| 其他籌資活動 | -991 | -14,722 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,498 | -491,421 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -129,553 | -101,612 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,485 | -92,143 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,806,808 | 4,815,979 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,674,323 | 4,723,836 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,674,323 | 4,723,836 | ||||