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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -300,620 | -96,510 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -300,620 | -96,510 | ||||
| 折舊費用 | 115,202 | 134,303 | ||||
| 攤銷費用 | 4,806 | 10,520 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,020 | -6,200 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,099 | 3,326 | ||||
| 利息收入 | -17,410 | -19,808 | ||||
| 股利收入 | -3,000 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,721 | -3,951 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,955 | 7,670 | ||||
| 其他項目 | -8 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,994 | 125,860 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 132,240 | -497,534 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 72,704 | 426,876 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 76,771 | 135,234 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 281,715 | 64,576 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -239,532 | -101,079 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -111,917 | -40,948 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -77,896 | 85,805 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14 | 152 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -429,359 | -56,070 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -147,644 | 8,506 | ||||
| 調整項目合計 | -49,650 | 134,366 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -350,270 | 37,856 | ||||
| 收取之利息 | 17,410 | 19,808 | ||||
| 收取之股利 | 3,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -6,099 | -3,326 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,818 | -13,131 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -350,777 | 41,207 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,414 | 148,392 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,182 | -44,552 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,058 | 5,440 | ||||
| 取得無形資產 | -3,194 | -732 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,133 | -8,207 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,038 | 100,341 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 275,486 | 96,038 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,275 | -12,787 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 292 | 761 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 264,503 | 84,012 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,070 | 24,342 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -207,382 | 249,902 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,809,473 | 1,788,055 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,602,091 | 2,037,957 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,602,091 | 2,037,957 | ||||