| 民國113年第3季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 515,789 | 272,593 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 515,789 | 272,593 |
| 折舊費用 | 165,461 | 155,366 |
| 攤銷費用 | 7,610 | 5,403 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,216 | -19,019 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 368 | -142 |
| 利息費用 | 7,203 | 6,971 |
| 利息收入 | -58,006 | -65,510 |
| 股利收入 | -15,484 | -10,900 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,597 | 9,761 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,427 | -10,459 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,303 | 463 |
| 處分投資損失（利益） | -407 | -270 |
| 收益費損項目合計 | 104,434 | 71,664 |
| 應收帳款（增加）減少 | -404,162 | -57,735 |
| 存貨（增加）減少 | -152,480 | 153,964 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,094 | 31,496 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -609,736 | 127,725 |
| 應付帳款增加（減少） | 339,654 | -41,793 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,910 | -26,822 |
| 其他流動負債增加（減少） | -90,517 | 85,052 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,528 | -38 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 258,519 | 16,399 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -351,217 | 144,124 |
| 調整項目合計 | -246,783 | 215,788 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 269,006 | 488,381 |
| 收取之利息 | 58,006 | 65,510 |
| 收取之股利 | 19,984 | 15,700 |
| 支付之利息 | -7,203 | -6,971 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,608 | -51,684 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 299,185 | 510,936 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -65,153 | -80,974 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 354 | 15,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 19,773 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -120,900 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 118,540 | 66,141 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,207 | 204 |
| 取得採用權益法之投資 | -316,390 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -403,065 | -134,468 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,054 | 269 |
| 取得無形資產 | -15,917 | -6,609 |
| 取得使用權資產 | -8,652 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -81,576 | -18,321 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -851,725 | -158,758 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -6,147 | -10,680 |
| 租賃本金償還 | -13,637 | -12,597 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 11 |
| 其他非流動負債減少 | -32 | 0 |
| 發放現金股利 | -258,781 | -129,396 |
| 非控制權益變動 | -20,000 | -3,213 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -298,597 | -155,875 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72,266 | 10,108 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -778,871 | 206,411 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,092,203 | 2,839,617 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,313,332 | 3,046,028 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,313,332 | 3,046,028 |