| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,569 | 255,203 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,569 | 255,203 | ||||
| 折舊費用 | 52,355 | 52,180 | ||||
| 攤銷費用 | 7,958 | 4,286 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,060 | 373 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,889 | -73,182 | ||||
| 利息費用 | 7,729 | 9,460 | ||||
| 利息收入 | -35,534 | -43,480 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,749 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -79,849 | ||||
| 其他項目 | 1,120 | -151 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,070 | -130,363 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,090 | 25,522 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,233 | 146,436 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,306 | -2,671 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,949 | 16,424 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,542 | -5,944 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 252 | 71,967 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,778 | 251,734 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,925 | 4,016 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -78,225 | -88,500 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,012 | -27,046 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,478 | 2,604 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -138 | -1,973 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,918 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,054 | -110,899 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,724 | 140,835 | ||||
| 調整項目合計 | 22,654 | 10,472 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,223 | 265,675 | ||||
| 收取之利息 | 34,405 | 45,023 | ||||
| 支付之利息 | -6,875 | -8,305 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,444 | -38,786 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,309 | 263,607 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -128,552 | -352,926 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 103,301 | 103,390 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -368,385 | -342,252 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 342,363 | 551,863 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,053 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 398,216 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,762 | -90,815 | ||||
| 取得無形資產 | -8,582 | -5,883 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 6,185 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 395 | -10,482 | ||||
| 其他投資活動 | -1,932 | 211 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,207 | 257,507 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 209,541 | 28,342 | ||||
| 應付短期票券減少 | 20,006 | -50,021 | ||||
| 存入保證金減少 | 2,316 | -7,940 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,630 | -2,322 | ||||
| 現金減資 | 0 | -188,988 | ||||
| 非控制權益變動 | -34,282 | -62,869 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 189,951 | -283,798 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,575 | 33,650 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 227,478 | 270,966 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 932,565 | 1,353,322 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,160,043 | 1,624,288 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,160,043 | 1,624,288 | ||||