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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 490,761 | 736,261 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 490,761 | 736,261 | ||||
| 折舊費用 | 152,229 | 155,900 | ||||
| 攤銷費用 | 24,054 | 16,171 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,257 | 481 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 359 | -83,805 | ||||
| 利息費用 | 23,482 | 26,290 | ||||
| 利息收入 | -79,290 | -134,835 | ||||
| 股利收入 | 0 | -12,277 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -87,621 | -19,529 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,665 | -25,605 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -79,849 | ||||
| 其他項目 | 1,574 | 16,118 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,865 | -140,940 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,322 | -29,383 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -173,991 | 79,360 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,031 | -60,652 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 57,340 | 208,144 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,684 | 124,953 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,044 | 322,422 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,028 | -9,976 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 128,440 | -146,269 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -84,343 | -260,171 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,252 | 17,865 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -414 | -2,305 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,963 | -400,856 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,081 | -78,434 | ||||
| 調整項目合計 | 7,784 | -219,374 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 498,545 | 516,887 | ||||
| 收取之利息 | 98,389 | 139,088 | ||||
| 收取之股利 | 42,809 | 116,946 | ||||
| 支付之利息 | -23,710 | -29,511 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -243,736 | -111,968 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 372,297 | 631,442 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -317,733 | -440,140 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,136 | 12,148 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,203,864 | -4,287,247 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,181,606 | 4,142,599 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -890,373 | -1,013,137 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 950,518 | 1,222,728 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,053 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 398,216 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,483 | -154,430 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,722 | 39,879 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,565 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -22,346 | -27,190 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 6,185 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -10,630 | ||||
| 其他投資活動 | 8,904 | 100 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -403,531 | -110,919 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,010,345 | 202,793 | ||||
| 應付短期票券減少 | 199,926 | -100,010 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 540,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -560,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 1,724 | -8,012 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,007 | -19,133 | ||||
| 發放現金股利 | -96,003 | -274,555 | ||||
| 現金減資 | -576,011 | -188,988 | ||||
| 取得子公司股權 | -66,171 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 8,600 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -52,160 | -411,141 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 309,243 | -819,046 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -127,680 | -47,685 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 150,329 | -346,208 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 932,565 | 1,353,322 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,082,894 | 1,007,114 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,082,894 | 1,007,114 | ||||