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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,086,830 | 701,981 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,086,830 | 701,981 | ||||
| 折舊費用 | 326,963 | 300,556 | ||||
| 攤銷費用 | 9,877 | 17,564 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,227 | 927 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,654 | -24,362 | ||||
| 利息費用 | 48,206 | 39,852 | ||||
| 利息收入 | -63,882 | -93,395 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -144,499 | -87,621 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,235 | -7,568 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -69,347 | 0 | ||||
| 其他項目 | 168 | -2,671 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,294 | 143,282 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -180,035 | -58,376 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -143,018 | -191,945 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -386,785 | -218,355 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,561 | -20,552 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,098 | 2,816 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -405,185 | -140,650 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -66,783 | -29,348 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,179,343 | -656,410 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,523 | 4,045 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 309,883 | 109,968 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 127,109 | 14,290 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -64,963 | -49,344 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,718 | 1,322 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,437 | -3,098 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -585 | -19,669 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 359,640 | 57,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -819,703 | -598,896 | ||||
| 調整項目合計 | -731,409 | -455,614 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 355,421 | 246,367 | ||||
| 收取之利息 | 46,992 | 141,543 | ||||
| 收取之股利 | 70,263 | 42,809 | ||||
| 支付之利息 | -47,497 | -40,545 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -105,408 | -191,301 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 319,771 | 198,873 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -276,389 | -317,733 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,660 | 22,136 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,329,804 | -9,441,720 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,774,795 | 10,960,314 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -791,113 | -4,516,596 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,173,144 | 3,611,303 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,053 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 185,589 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -368,997 | -274,228 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,320 | 15,769 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,713 | 339,238 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 108,043 | ||||
| 其他投資活動 | -819,715 | -16,282 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,345,797 | 484,191 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,389,680 | 488,898 | ||||
| 應付短期票券減少 | -449,806 | -10,214 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,300 | 514,504 | ||||
| 償還長期借款 | -5,556 | -120,423 | ||||
| 存入保證金增加 | -6,480 | 1,738 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,997 | -26,514 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -96,977 | ||||
| 現金減資 | 0 | -581,859 | ||||
| 庫藏股票處分 | 8,643 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,909,784 | 169,153 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,723 | -776 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,965 | 851,441 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,488,072 | 108,627 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,309,107 | 960,068 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,309,107 | 960,068 | ||||