| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,341,181 | 930,188 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,341,181 | 930,188 | ||||
| 折舊費用 | 435,921 | 440,234 | ||||
| 攤銷費用 | 12,574 | 22,865 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,478 | 1,515 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,691 | -24,734 | ||||
| 利息費用 | 64,322 | 53,140 | ||||
| 利息收入 | -84,267 | -112,829 | ||||
| 股利收入 | -15,003 | -577 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -196,971 | -123,909 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,576 | -7,753 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -106,838 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 44,121 | 0 | ||||
| 其他項目 | 177 | -7,658 | ||||
| 收益費損項目合計 | 146,399 | 240,294 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,764 | 784 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,537 | -174,043 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,511 | -197,066 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -253,010 | -12,458 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 58,531 | -14,296 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -734 | 2,199 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -384,972 | -185,573 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -120,873 | -4,135 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -615,246 | -584,588 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -14,973 | 8,467 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -32,056 | 110,212 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,399 | 833 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -92,521 | -1,013 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,264 | 1,933 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 89,637 | -1,021 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -750 | -20,451 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,528 | 98,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -649,774 | -485,628 | ||||
| 調整項目合計 | -503,375 | -245,334 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 837,806 | 684,854 | ||||
| 收取之利息 | 53,557 | 155,771 | ||||
| 收取之股利 | 85,266 | 43,386 | ||||
| 支付之利息 | -63,820 | -52,692 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -146,056 | -214,049 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 766,753 | 617,270 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -290,799 | -471,291 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,660 | 76,522 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,848,832 | -270,038 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,832,097 | 2,314,032 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,106,557 | -5,541,798 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,306,527 | 4,668,236 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,053 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 269,015 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 42,809 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -456,760 | -400,197 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,815 | 13,784 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,274 | 339,282 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 108,043 | ||||
| 其他投資活動 | -821,417 | -15,962 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,010,977 | 857,369 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,359,180 | 361,047 | ||||
| 應付短期票券減少 | -399,780 | -50,042 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,300 | 627,271 | ||||
| 償還長期借款 | -22,222 | -222,721 | ||||
| 存入保證金增加 | -6,470 | 1,929 | ||||
| 租賃本金償還 | -39,221 | -41,497 | ||||
| 發放現金股利 | -271,535 | -96,977 | ||||
| 現金減資 | 0 | -581,859 | ||||
| 庫藏股票處分 | 8,643 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,633,895 | -2,849 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,125 | -92,345 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -657,454 | 1,379,445 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,488,072 | 108,627 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 830,618 | 1,488,072 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 830,618 | 1,488,072 | ||||