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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 297,504 | 240,372 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 297,504 | 240,372 | ||||
| 折舊費用 | 111,285 | 106,932 | ||||
| 攤銷費用 | 1,913 | 3,656 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,000 | 5,537 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,644 | -10,080 | ||||
| 利息費用 | 14,821 | 15,825 | ||||
| 利息收入 | -22,940 | -19,955 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,544 | -35,352 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63,445 | 38 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,992 | ||||
| 其他項目 | 0 | 168 | ||||
| 收益費損項目合計 | -48,554 | 62,777 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 166 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 66,932 | -99,923 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 166,149 | -59,830 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,628 | -150,469 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,519 | 5,895 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 742 | -1,625 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -169,020 | -174,808 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,466 | -1,233 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,650 | -481,993 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3 | -13,604 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,821 | 167,798 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,510 | 1,747 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,973 | -20,171 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,305 | -1,255 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30 | 2,952 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,177 | -350 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,143 | 137,117 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,493 | -344,876 | ||||
| 調整項目合計 | -135,047 | -282,099 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,457 | -41,727 | ||||
| 收取之利息 | 3,755 | 14,405 | ||||
| 支付之利息 | -14,646 | -15,353 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,737 | -32,435 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,829 | -75,110 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -96,203 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,361,136 | -3,599,550 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,289,263 | 2,075,629 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -277,608 | -91,610 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 434,470 | 103,488 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 23,745 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -212,006 | -67,141 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 92,883 | 798 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,570 | 3,686 | ||||
| 其他投資活動 | -403 | -815,541 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,107 | -2,462,699 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,243,000 | ||||
| 短期借款減少 | -40,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,953 | ||||
| 應付短期票券減少 | -61 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,300 | ||||
| 償還長期借款 | -16,667 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 47 | 310 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,259 | -6,116 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,940 | 2,342,447 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 129,843 | 10,698 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,625 | -184,664 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 830,618 | 1,488,072 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,000,243 | 1,303,408 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,000,243 | 1,303,408 | ||||